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                计划财务部职能 计划财务部职能

                吉林水工局公司

                计划财务部职能

                发布时间:2019-11-01 09:43:52  作者:吉林水工局集团  点击数:147
                1. 负责水工局≡集团公司会计核算、财务管理、预算管理、投融资管理工作。
                2. 建立健全集团财务管理制度,建立集团整体财务核算体系、 财务监控体系与财务分析体系,并按照财务集中管理的要求,建立完善整体统一的会计科目体系。
                3. 负责集团公司会计基础工作, 财务信息披露、 税务管理及税金缴纳、财务报表的汇总与上∮报, 指导下属︼公司开展会计核算工作,对各下属公司财务报表进行〓审核、合并。
                4. 组织开展集团公司整体各项财务分析工作,汇总填报各类投◢资,财务相关综合报表数据, 按要求编制公司年度、季度、月度财务分析报告,提出财→务分析意见并形成财务分析报告。
                5. 组织制定集团公司整体资金管理体系, 编制集团公司年度及阶段性资金使用计划并监督计划执行↙情况,进行资金调度,为集团公司各项生产经营∏提供资金支持▲与保障。
                6. 组织制定集团◣整体成本核算标准,监↓督各项成本的开支范围,审核集团整体财务相关费用的真实性,合法性,监控各下属公司成本控制情况与々各项财务费用开支。
                7. 负责对集团公司及下属☉公司财务收支及有关经济活动进行业务指导, 组织实施下属公司外派财务人员的任免、考核,及财会人⌒员培训等工作。
                8. 监控集团公司与下属公司利润目标完成情况;组织编制集团整体利润分配方∩案,指导、监督集团下属公司的利润分配管理。
                9. 加强集团公司应收款项的核算和★监控,督促财务资金收支两条线的执行情况;检查督促下属公司的应收款项回笼。
                10.组织汇总编制、调整集团公司整体年度预算计划并上报,组织对Ψ集团公司整体年度预算进行分解,明确集团公司各相关部门,下属公【司的预算目标和工作责任。
                11.推动预算实施, 对集团整体预算执行情况进「行监控,组织编制集团整体年、季、月度预算执行情况分←析报告,及时反馈预算ω执行过程中的各项问题,并提出合理化意见建议。
                12.审核ω 下属公司年度财务预算,并对预算的执行情况进行分析汇总,审核下属公司年、季、月度财务预算执行况※分析报告。
                13.负责制定、完善集团公司投资、融资管理」制度。
                14.负责集团公司融资分析、融资方案∑ 制定与担保管理工作。
                15. 负责对集团公司资金需求进行预测, 及时出具分析报告△, 对融资风险提出相应的应对〖措施,制定并实施相应的融资解决方←案。
                16.负责集团公司贷款申报及信用等级评定工作。
                17.负责制定、完善集团公司财务内部控制管理制度。